目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執行黨和國家關于財政、會計、政府采購及企業、行政事業單位國有資產監督管理方面的法律、法規、行政規章、制度以及方針、政策；負責擬訂新區財政、政府采購及企業、行政事業單位國有資產監督管理等方面的制度、政策，并監督實施。認真貫徹落實國家、省市金融方針、政策，擬訂新區金融業發展總體規劃和相關政策，組織推進金融市場發展，拓寬融資渠道，協助相關部門防范和處置地方金融風險。

　　（二）負責擬訂新區財政發展戰略、中長期規劃、改革方案并組織實施，參與新區宏觀經濟政策的擬訂工作；組織貫徹執行中央與地方、國家與企業的分配政策和鼓勵公益事業發展的財稅政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。

　　（三）負責管理蘭州新區各項財政收支；編制年度預決算草案并組織執行；監督各部門預算執行；負責制定新區經費開支標準、定額，審核批復各部門（單位）的年度預決算；完善轉移支付制度。

　　（四）制定和實施新區國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規定開展國庫現金管理工作。

　　（五）會同物價部門審核行政事業性收費項目；負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按相關規定監督管理行政事業性收費和財政票據。

　　（六）負責審核和匯總編制新區國有資本經營預決算草案，收取國有企業資本收益，監督企業嚴格執行《企業會計準則》，規范經營管理行為，指導和監督財務審計、資產評估等業務。

　　（七）負責辦理和監督新區的經濟發展支出、政府投資項目的財政撥款，貫徹執行基本建設財務制度，負責資金預算安排、審核、撥付工作；負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；負責農業綜合開發財政資金管理工作；指導項目評審工作。

　　（八）擬訂和執行政府債務管理的制度和政策，負責統一管理政府債務，防范財政風險。

　　（九）監督檢查財稅法規、政策執行情況；反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

　　（十）研究制定和貫徹實施新區政府采購管理相關政策，根據預算安排，匯總編制新區政府采購計劃,匯編政府采購品目，并擬定政府采購目錄。

　　（十一）制定新區財政科學研究和教育培訓規劃；負責財政信息和財政宣傳工作。

　　（十二）負責為各類金融機構的改革創新內容提供綜合服務。

　　（十三）負責為國家金融管理部門、駐新區金融機構做好服務和信息交流工作。

　　（十四）會同有關部門對新區融資性擔保機構、小額貸款公司及其相應行業自律組織進行監督管理；協助配合有關部門做好新區金融風險分析研究，防范化解和處置風險，打擊非法金融活動，規范整頓金融秩序，維護金融安全穩定。

　　（十五）負責新區國有企業監管工作。負責組織構建蘭州新區出資企業監督管理體系；依照法律法規，監管新區出資企業國有資產（股權），加強國有經營性資產（股權）的管理工作；做好所監管企業負責人的經營業績考核及薪酬核定工作。

　　（十六）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　根據上述職責，財政局設8個內設機構，均為正科級建制。其中有辦公室、預算科、國庫科、行政事業科、經濟建設科、金融工作科、政府采購監督管理科、國有資產監督管理科。

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據。)

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　（上述表格詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為2804.21萬元。與上年度相比,收、支總計各減少900.55萬元,下降24.31%,主要原因：一是公用經費按照“過緊日子要求”壓減支出；二是項目經費因職責劃轉，相關項目經費減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計2804.21萬元,其中：財政撥款收入2803.04萬元,占99.96%；其他收入1.17萬元,占0.04%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計2803.04萬元,其中：基本支出858.25萬元,占30.62%；項目支出1944.79萬元,占69.38%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為2803.04萬元。與上年相比,各減少901.72萬元,下降24.34%。主要原因主要原因：一是公用經費按照“過緊日子要求”壓減支出；二是項目經費因職責劃轉，相關項目經費減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出2669.04萬元,較上年決算數減少1014.89萬元,下降27.55%。主要原因：一是公用經費按照“過緊日子要求”壓減支出；二是項目經費因職責劃轉，相關項目經費減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出2669.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1699.97萬元,占63.69%；社會保障和就業支出20.62萬元,占0.77%；衛生健康支出17.63萬元,占0.66%；農林水支出900.00萬元,占33.72%；住房保障支出30.82萬元,占1.15%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3232.65萬元,支出決算為2669.04萬元,完成年初預算的82.57%。其中：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為3108.63萬元,支出決算為1699.97萬元,完成年初預算的54.69%,決算數小于預算數的主要原因是公用經費按照“過緊日子要求”壓減支出，項目經費因相關項目未達到支付條件，暫未形成支出。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為53.35萬元,支出決算為20.62萬元,完成年初預算的38.65%,決算數小于預算數的主要原因：一是因人員變動導致相關支出變動；二是因年初預留保險基數調整數額。

　　3．衛生健康支出年初預算數為40.41萬元,支出決算為17.63萬元,完成年初預算的43.64%,決算數小于預算數的主要原因：一是因人員變動導致相關支出變動；二是因年初預留保險基數調整數額。

　　4.農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為900萬元,完成年初預算的0,決算數大于預算數的主要原因新增財政部獎勵普惠金融獎補資金。

　　5．住房保障支出年初預算數為30.26萬元,支出決算為30.82萬元,完成年初預算的101.83%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出858.25萬元。其中：

　　人員經費794.29萬元,較上年決算數增加139.91萬元,增長21.38%,主要原因人員增加及年度晉級晉檔以及績效標準調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經費63.96萬元,較上年決算數減少21.5萬元,下降25.16%,主要原因是積極落實過“緊日子”要求，壓減一般性支出。公用經費用途公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、公務接待、公務用車運行維護費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出134.00萬元,主要用于監管企業財務決算審計費用支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.65萬元,支出決算為0.65萬元,決算數等于預算數；較上年決算數減少0.37萬元,下降36.26%,主要原因是按照“過緊日子要求”壓減支出。

　　(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　3. 公務接待費全年預算數為0.65萬元,支出決算為0.65萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.37萬元,下降36.26%,主要原因是壓減相關支出。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出0.65萬元。

　　(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待7批次65人,其中：外事接待0批次0,人；國(境)外公務接待0批次0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出63.96萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、水電費、取暖費、物業管理費、會議費、培訓費等費用。機關運行經費較上年決算數減少21.5萬元,下降25.16%,主要原因是落實過緊日子要求壓減支出。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　本年度培訓費支出0.32萬元,較上年決算數減少7.15萬元,下降95.59%,主要原因是嚴格落實過“緊日子”要求，壓減開支，線下培訓輪次減少。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計879.4萬元,其中：政府采購貨物支出6.1萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出873.3萬元。授予中小企業合同金額879.4萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額879.4萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛，其他車輛主要為待報廢車輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，涉及項目14個，共涉及資金2259萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，14個項目資金使用符合相關財務管理制度和資金用途，實際完成的績效目標基本符合年初設定的目標值。通過績效自評，10個項目結果為“優”,4個項目結果為“良”。

　　二、績效自評結果(分項目見附件)

　　我部門在2023年度部門決算中反映預算績效評價經費等14個項目績效自評結果。（績效自評詳見附件2）

　　　（一）部門預算績效目標完成情況

　　1.產出指標完成情況分析。財政撥款支出主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務、保障重點項目建設資金等。各項預算資金均按時、按質、按量完成，嚴格執行有關文件規定，合理控制預算，同時在項目執行中采取節約成本的措施，未有超出預算的情況發生。

　　2.效益指標完成情況分析。所有開支均按照財務管理制度執行，對資金的使用嚴格把關，機關的日常工作運行得到保障，及時足額做好資金撥付工作。進一步保障財政工作正常運轉，為新區財政、國資、金融工作提供服務

　　3.滿意度指標完成情況分析。2023年我局較好的完成了績效目標任務，日常管理工作均按照相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效。辦事企業和服務企業滿意度均達到預期。

　　（二）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　從整體情況來看，我局高度重視財政資金的支出績效，從預算、執行、驗收、資金支付等流程層層把關，嚴格按照部門預算進行部門整體支出，涉及“三重一大”事項必須經過相關會議討論研究集體決定，并督促項目主管科室加強日常監督，依據相應的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現象，不存在嚴重偏離績效目標的情況，但在財政預算編制、執行和績效管理等方面還存在不足之處，需進一步改進。

　　1.財政預算編制、執行方面:一是部分項目預算編制還不夠嚴謹，預算執行中執行進度存在執行較低問題；二是部分項目年初未列入預算存在年中調劑問題。

　　改進措施及建議：持續加強全面預算管理，細化預算編制，提升預算管控水平，加大非稅收入收繳力度;建議不斷完善預算編制制度，保障剛性預算支出，進一步提高預算編制的科學性。

　　2.績效管理方面:一是部分績效目標值預計不夠精確，還有待加強改進。二是整體支出績效目標制定不夠全面，相關業務人員對績效管理的理解和績效目標的把握還不夠精準。

　　改進措施：進一步完善績效管理制度，健全績效指標體系，完善項目績效目標，加強對績效管理業務人員的培訓，強化績效評價結果的運用。

　　三、部門績效評價結果

　　組織對本部門開展了整體支出績效評價，自評結果為“優”。從評價情況來看，組織部財務管理制度健全、資金使用規范、政府采購規范、資產管理規范，重點工作管理制度健全，項目支出實現了預期效果，部門整體履職成效得到提升。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

　　十六、農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）其他普惠金融發展支出（項）：反映各級財政部門用于除上述方式以外的其他普惠金融發展的支出。

　　十七、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于社會保障和就業方面的支出

　　十八、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度，由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　十九、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）:反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

　　二十、一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門預與預算改革方面的支出。

　　二十一、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　二十二、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　二十三、國有資本經營預算支出（類）其他國有資本經營預算支出（款）其他國有資本經營預算支出（項）：反映用國有資本經營預算收入安排的其他國有資本經營預算支出。

　　二十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十五、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按照國家規定，享受離休人員、紅軍老戰士待遇的醫療經費。

　　二十六、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　二十七、一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）：反映財政部門用于信息化建設方面的支出。

　　附件1.2023年部門決算表

　　附件2.2023年度部門整體支出績效評價報告

　　附件3.部門預算項目支出績效自評表