目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　（1）堅持社會主義辦學方向，發展教育事業,貫徹落實國家的教育方針、政策，執行《教育法》、《教師法》、《中小學教師職業道德規范》、《中小學日常行為規范》為培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　（2）制定學校規章制度和發展規劃并組織實施。

　　（3）承擔教育教學管理工作。在區域范圍內接受初中學生入學, 對受教育者進行學籍管理, 完成初中教育，頒發相應學業證書 。

　　（4）按照教學大綱、課程計劃,對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、民族團結等教育。傳授系統的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養學生個性特長發展和基本能力訓練，為上一級學校輸送合格新生,為社會各行各業輸送較高素質的勞動后備力量奠定基礎。

　　（5）負責校園文化建設。塑造風景校園、人文校園、科技校園，逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　（6）承擔教職工能力提升工作。通過組織考試、考核、培訓、教研等活動，使“用真心做真教育”，“讓人們因為我的存在而感到幸福”深入師心生心。探索教育教學改革的新思路。

　　（7）努力改善辦學條件，保障學校正常教育教學工作，提升師生學習工作的環境品質。

　　（8）承辦上級主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構設置

　　我校隸屬于蘭州新區教育體育局（教育考試院）,屬財政全額撥款的事業單位，根據上級文件精神，2022年采用聯盟校辦學的形式，現有新區一中、秦川中學、新區三中三所聯盟學校，預、決算情況由新區一中執行。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　本部門沒有相關數據,故本表無數據。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　本部門沒有相關數據,故本表無數據。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　本部門沒有相關數據,故本表無數據。

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為6019.20萬元。與上年度相比,收、支總計各增加1523.89萬元,增長33.90%,主要原因：一是蘭州新區第三初級中學教師、學生新增，相應的人員經費和公用經費增加，預算中期做追加；二是將2023年省級公用經費、營養餐補助資金、喪葬補助資金等以上項目資金2023年度以前由上級部門蘭州新區教育體育局納入預算決算中，本年度由本單位納入預算決算中。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計6019.20萬元,其中：財政撥款收入5300.83萬元,占88.07%；其他收入718.36萬元,占11.93%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計5987.24萬元,其中：基本支出5145.40萬元,占85.94%；項目支出841.84萬元,占14.06%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為5300.83萬元。與上年相比,各增加805.52萬元,增長17.92%。主要原因是蘭州新區第三初級中學教師、學生新增，相應的人員經費和公用經費增加，預算中期做追加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出5300.83萬元,較上年決算數增加805.52萬元,增長17.92%。主要原因是蘭州新區第三初級中學教師、學生新增，相應的人員經費和公用經費增加，預算中期做追加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出5300.83萬元，主要用于以下方面：教育支出4632.43萬元,占87.39%；社會保障和就業支出252.62萬元,占4.77%；衛生健康支出190.95萬元,占3.60%；住房保障支出224.84萬元,占4.24%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5690.00萬元,支出決算為5300.83萬元,完成年初預算的93.16%。其中：

　　1．教育支出年初預算數為4998.46萬元,支出決算為4632.43萬元,完成年初預算的92.68%,決算數小于預算數的主要原因是三中人員增加，在預算中期做追加，另對家庭和個人補助部分年初預算數據大，未按預算完成支出。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為255.11萬元,支出決算為252.62萬元,完成年初預算的99.02%,決算數小于預算數的主要原因是三中人員增加，在預算中期追加相應的資金，年終部分資金未形成支出。

　　3．衛生健康支出年初預算數為208.87萬元,支出決算為190.95萬元,完成年初預算的91.42%,決算數小于預算數的主要原因是三中人員增加，在預算中期追加相應的資金，年終部分資金未形成支出。

　　4．住房保障支出年初預算數為227.56萬元,支出決算為224.84萬元,完成年初預算的98.80%,決算數小于預算數的主要原因是三中人員增加，在預算中期追加相應的資金，年終部分資金未形成支出。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出5145.40萬元。其中：

　　人員經費4907.32萬元,較上年決算數增加732.29萬元,增長17.54%,主要原因是聯盟校三中人員增加，導致相應的經費增加。人員經費用途主要包括基本工資1156.99萬元，津貼補貼412.79萬元，獎金205.22萬元、績效工資610.36萬元，  機關事業單位基本養老保險繳費238.55萬元，職工基本醫療保險繳費118.3萬元，公務員醫療補助繳費72.65萬元，其他社會保障繳費14.07萬元，住房公積金224.84萬元。

　　公用經費238.08萬元,較上年決算數增加70.94萬元,增長42.44%,主要原因是聯盟校教師、學生人數增，導致相應的公用經費預算增加。公用經費用途主要包括集中供暖費117.95萬元，物業管理費32.25萬元，福利費27.88萬元。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于公益一類財政全額撥款事業單位,沒有“三公”經費的預算安排，無“三公”經費支出。

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數，較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數等于決算數,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出0.00萬元。

　　(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　我單位2023年度無機關運行相關經費。

　　2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,機關運行經費較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計72.22萬元,其中：政府采購貨物支出17.70萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出54.52萬元。授予中小企業合同金額72.22萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額72.22萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　2023年我單位認真貫徹上級有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。上述預算合理，內容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中二級項目1個,共涉及資金155.43萬元,為新區一中教育聯盟2023年初中公用經費，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看2023年初中公用經費保障了2023年新區一中聯盟教育教學工作正常運轉，使得在校師生能順利完成教育教學、學習生活，教學質量得到明顯提升。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2023年度部門決算中反映2023年初中公用經費項目績效自評結果。2023年初中公用經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為155.43萬元,執行數為155.43萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保障2023年聯盟各分校校教育教學活動正常開展；二是及時支付教育教學活動所產生的費用。發現的主要問題及原因：一是部分教師及管理人員不了解初中公用經費的使用范圍及相關制度；二是相關部門報銷不及時，導致支付滯后。下一步改進措施：一是完善報銷制度，對初中公用經費的使用規范和相關文件做詳細的宣傳和學習；二是及時督促業務經辦人員及時報賬支付。2023年公用經費項目績效自評情況：優。

　　三、部門績效評價結果

　　我校部門績效評價結果為：優。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五：社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除社會保障和就業支出（類）（01-30款）以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　十六：衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按照國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　十七：衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　十八：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十九：教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部分舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　二十：教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除了普通教育（款）（01-05項）以外其他用于普通教育方面的支出。

蘭州新區第一初級中學　　

2024年9月20日　　　　

　　附件1：蘭州新區第一初級中學2023決算公開報表

　　附件2：新區一中2023整體支出績效自評表

　　附件3：新區一中2023預算項目支出績效自評表

　　附件4：2023年度新區一中績效自評工作總結