目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款收入表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、單位管理轉移支付表

　　十四、單位整體支出績效目標表

　　十五、項目支出績效目標表

　　按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》，現將2024年單位預算公開如下：

　　一、單位職責

　　（1）貫徹落實國家的教育方針、政策，執行《教育法》、《教師法》《中小學教師職業道德規范》、《中小學日常行為規范》為培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　（2）堅持社會主義辦學方向，發展教育事業,制定學校規章制度和發展規劃并組織實施。

　　（3）承擔教育教學管理工作。在區域范圍內接受初中學生入學,對受教育者進行學籍管理,完成初中教育，頒發相應學業證書。

　　（4）按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想道德教育。傳授系統的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養學生個性特長發展和基本能力訓練，為高一級學校輸送合格新生,為社會各行各業輸送較高素質的勞動后備力量奠定基礎。

　　（5）對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。

　　（6）負責校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　（7）承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動，探索教育教學改革的新思路。

　　（8）負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　（9）承辦教育主管單位交辦的其他事宜。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　1.機構設置情況

　　2024年初共有機構數是1家，內設機構4個：辦公室、安全辦公室、教研辦公室、財務室，其中全額預算單位為7家（小學4所，九年一貫制3所）。

　　2.人員設置情況

　　2023年末在職人員編制為216人，實有事業在職475人，退休150人，遺屬49人。

　　（二）直屬事業單位

　　我單位屬財政撥款二級事業單位。

　　三、單位收支總體情況

　　2024年單位收支總預算10649.80萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入10649.80萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、其他收入0萬元、使用非財政撥款結余0萬元、上年結轉0萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出9204.41萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出684.73萬元、衛生健康支出374.13萬元、交通運輸支出0萬元、住房保障支出386.53萬元、其他支出0萬元。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算10649.80萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入10649.80萬元，占100%；政府性基金預算收入0萬元，占0%；上年結轉收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算10649.80萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出10290.8萬元,占96.62%；項目支出359萬元，占3.38%；上年結轉0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出10649.8萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出9204.41萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出684.73萬元、衛生健康支出374.13萬元、住房保障支出386.53萬元、轉移性支出0萬元、其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出10290.8萬元，比2023年預算增加3096.22萬元，增長43%，增長的主要原因是新開辦蘭州新區第九小學以及其他聯盟成員校選調選聘教師增加人員經費；各成員校繼續擴大招生規模致項目支出預算增長。

　　其中：人員經費支出9642.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出648.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算359萬元，比2023年預算增加115.91萬元，增長48%，增長的主要原因是新開辦蘭州新區第九小學以及其他聯盟成員校繼續擴大招生規模致項目支出預算增長。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費1個，主要是項目1（學校公用經費）。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2024年預算數為9204.41萬元，比2023年預算增加3447.19萬元，主要原因是新開辦蘭州新區第九小學以及其他聯盟成員校選調選聘教師。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2024 年預算數為133.93萬元，比2023年預算增加133.93萬元，主要原因是將退休人員采暖補貼及醫療費補助列入預算；社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為515.37萬元，比2023年預算增加302.55萬元，主要原因是新開辦蘭州新區第九小學以及其他聯盟成員校選調選聘教師；社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數為35.43萬元，比2023年預算增加35.43萬元，主要原因是將工傷和失業保險列入此科目。

　　3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024 年預算數為268.96萬元，比2023年預算增加157.89萬元，主要原因是新開辦蘭州新區第九小學以及其他聯盟成員校選調選聘教師；衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為105.17萬元，比2023年預算減少0.84萬元，主要原因是將退休人員公務員醫療補助調整至社會保障和就業支出科目。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024 年預算數為386.53萬元，比2023年預算增加121.72萬元，主要原因是新開辦蘭州新區第九小學以及其他聯盟成員校選調選聘教師。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預算經費。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預算經費。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無“三公”預算經費。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位培訓費列入教體局預算。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無會議費預算經費。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位屬事業單位無行政運行經費。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額78.33萬元，其中：政府采購貨物預算78.33萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額78.33萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額78.33萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為929.83萬元。其中：辦公用房2098.88平方米，價值1049.4萬元，隸屬于蘭州新區城投集團所有因此未列入學校固定資產。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約10.4萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明:我單位未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2024年非稅收入為利息收入2.3萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區第二小學聯盟2024小學公用經費

　　1、項目概況：生均公用經費用于學校日常辦公用品購置、水費、電費、暖氣費、物業費等方面的支出，緩解學校公用經費不足情況。

　　2、立項依據：蘭新財發[2019]162號　蘭州新區財政局　蘭州新區教育體育局關于進一步完善蘭州新區教育公用經費保障機制的通知

　　3、實施主體：蘭州新區第二小學聯盟校

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：分兩學期實施

　　6、年度預算安排：359萬元

　　7、預期總體目標：保障教育教學工作正常運行；提高辦學質量，提升社會滿意度；改善辦學條件，進一步優化育人環境。

　　（四）單位管理轉移支付情況

　　2024年，部門管理轉移支付0萬元，較2023年預算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是我單位無部門管理轉移支付資金。

　　1.一般性轉移支付0萬元。

　　2.專項轉移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉移支付0萬元。

　　說明: 我單位未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。”

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年使用國有資本經營預算撥款安排支出0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明：我單位未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。”

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。

　　2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標2個，按規定隨年度預算一并公開項目2個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。

　　2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目1個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。

　　2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，績效自評覆蓋率為100%。

　　4.績效結果應用情況。

　　2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》《預算法實施條例》《政府采購法》《政府會計準則》執行2023年單位預算，切實履行預算執行主體責任，加強本單位及單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標21個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標10個、三級指標10個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　4、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經費、從非本級財政單位取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　5、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　7、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　8、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　11、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　12、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　13、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　14、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　15、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　16、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　17、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

蘭州新區第二小學  

2024年3月8日   

　　附件：蘭州新區第二小學2024年單位預算公開表