目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　1.負責貫徹執行國家、省、市有關城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理的法律法規和方針政策。擬訂有關城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理的地方性政策及規范性文件。監督指導各園區對城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理工作組織實施。

　　2.負責編制城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理的中長期計劃和年度建設項目投資計劃。負責城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理體系建設等重大工程項目的前期論證和項目儲備。

　　3.負責新區范圍內勘察設計行業監督管理，組織編制城鄉建設抗震設防規劃并監督實施。擬訂工程建設抗震設防政策及技術標準。指導和監督各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政基礎設施等建設工程的抗震設防（隔震消能）和既有建筑物的抗震加固工作。

　　4.負責建設科技工作。負責城建交通領域的引進和創新。負責實施重大建筑節能項目。負責對綠色建筑推廣、評價標識申報及建筑節能材料、產品進行登記備案。

　　5.負責新區村鎮及小城鎮的建設管理。負責統籌城鄉基礎設施綜合開發。負責市政公用（不含供水、節水、排水及污水處理，下同）基礎設施規劃、建設、管理。負責村鎮公用基礎設施規劃、建設、管理。

　　6.負責擬訂住房保障、房產開發和物業管理等規章制度并監督實施。負責保障性住房建設、房產開發和物業行業的實施、監督、管理及指導協調工作。負責房產開發企業資質管理。指導各園區開展農村危房改造工作。

　　7.負責人民防空管理工作。

　　8.負責建設工程消防設計審查、消防驗收、備案和抽查等工作。

　　9.負責建筑、交通行業的監督管理，指導各類建設活動。擬訂建設工程質量安全監管政策并監督實施。負責建設工程招投標、工程造價管理等工作。核發房屋建筑和市政基礎設施建設項目施工許可證，并進行竣工驗收備案。負責新區政府投資項目代建管理工作。

　　10.負責統籌區域綜合交通運輸體系發展。負責交通運輸基礎設施的規劃、建設、管理工作。負責村鎮公路規劃、建設、管理及養護工作。

　　11.負責統籌運輸行業綜合發展。負責道路運輸行業管理。負責交通運輸信息化工作。指導交通運輸綜合執法工作。加強與鐵路、民航、郵政運輸的聯系。

　　12.負責城市管理綜合執法工作的指導、協調、監督、考核、執法聯動工作。負責數字化城市管理系統建設和運行的監督管理考核工作。加強對所涉及建設交通領域的行政執法組織協調工作。

　　13.負責市容環境綜合整治和市容環境衛生監督考核工作。負責對新區城市環境衛生基礎設施的監督管理。擬訂城市生活垃圾分類管理總體規劃和年度計劃并組織實施，開展城市生活垃圾分類工作的指導、考核和監督。

　　14.負責城市建設檔案的竣工驗收、收集、保存、統計、查詢等工作。

　　15.完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　新區城鄉建設和交通管理局設12個內設機構，均為正科級建制。分別為辦公室、計劃財務科、總工程師辦公室、政策法規科、城鄉建設科、住房保障和房產市場管理科、交通建設科、城市管理執法監察科、建筑市場管理科、運輸管理科、建設工程質量安全監督科、城建檔案和信息管理中心。

　　核定工作人員65名。其中：正縣級領導職數1名（局長1名），副縣級領導職數4名（副局長4名）；內設機構核定正科級領導職數13名（正科級行政審批專員1名），副科級領導職數20名。2020年年末實有人數64人，其中在職人員39人，聘用人員25人。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表(見附件)

　　二、收入決算表(見附件)

　　三、支出決算表(見附件)

　　四、財政撥款收入支出決算總表(見附件)

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附件)

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附件)

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(見附件)

　　（若上述某個表為空表，請在表中備注：本部門沒有相關數據，故本表無數據。） 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計603,567.40萬元。收、支較上年決算數增加448,733.50萬元,增長289.82%,主要原因是用于市政道路建設資金增多，同時安排支付蘭州新區綜合管廊可行性缺口補貼資金。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計603,521.58萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入179,370.36萬元，占29.72%；政府性基金預算財政撥款收入424,086.65萬元，占70.27%；其他收入64.57萬元，占0.01%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計603,519.62萬元，其中：基本支出1,422.14萬元，占0.24%；項目支出602,097.48萬元，占99.76%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計603,502.83萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加448,857.73萬元，增長290.25%。主要原因是安排的市政道路等專項支出增多。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出179,416.18萬元，較上年決算數增加105,013.45萬元，增長141.14%。主要原因是市政道路建設資金、城鎮保障性安居工程補助資金等專項支出增多。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為1,485.29萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是增加了公共租賃住房及配套設施PPP項目注冊資本金支出1485.29萬元。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為41.67萬元，支出決算為60.16萬元，完成年初預算的144.36%,決算數大于預算數的主要原因是增加了公益性崗位人員補貼支出。

　　3．衛生健康支出年初預算數為43.66萬元，支出決算為434.79萬元，完成年初預算的995.85%,決算數大于預算數的主要原因是增加了用于疫情防控資金400萬元。。

　　4．節能環保支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為5,026.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是增加了202年黃河流域生態保護和高質量發展獎補資金及2021年節能減排補助資金。

　　5．城鄉社區支出年初預算數為5,642.58萬元，支出決算為145,706.92萬元，完成年初預算的2,582.27%,決算數大于預算數的主要原因是增加了國有土地使用權出讓收入安排的支出（主要用于市政道路建設資金的支出）。

　　6．農林水支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為1,000.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是增加了X124縣道改造提升工程建設項目支出。

　　7．交通運輸支出年初預算數為500.00萬元，支出決算為13,508.98萬元，完成年初預算的2,701.80%,決算數大于預算數的主要原因是用于新建鐵路朱家窯至中川線PPP項目可行性缺口補貼資金增加，同時省級下撥成品油價格改革對交通運輸的補貼資金增加。

　　8．住房保障支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為12,194.05萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是中央、省市下撥城鎮保障性安居工程補助資金增多。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,405.35萬元。其中：人員經費1,339.44萬元，較上年決算數增加174.91萬元，增長15.02%，主要原因是人員調動，補繳社保等經費支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、住房公積金、其他工資福利支出、社會保障繳費等。公用經費65.92萬元，較上年決算數減少14.37萬元，下降17.90%，主要原因是駐村工作隊員期滿返崗，實際發放駐村補貼減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數為36.03萬元，支出決算為3.14萬元，完成年初預算的8.71%,決算數小于預算數的主要原因是積極壓減一般性支出。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，無變化的主要原因是未產生因公出國（境）費用。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為35.00萬元，支出決算為2.51萬元，完成年初預算的7.17%,決算數小于預算數的主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，無變化的主要原因是未購置公務用車。

　　公務用車運行維護費年初預算數為35.00萬元，支出決算為2.51萬元，完成年初預算的7.17%,決算數小于預算數的主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。

　　3.公務接待費年初預算數為1.03萬元，支出決算為0.63萬元，完成年初預算的61.00%,決算數小于預算數的主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為6輛；國內公務接待7批次65人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經費支出65.92萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少14.37萬元，下降17.90%，主要原因是較上年減少了搬家費以及駐村補貼。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少1.01萬元，下降100.00%，主要原因是因疫情原因，培訓會議取消。本年度培訓費支出0.30萬元，較上年決算數減少1.24萬元，下降80.52%，主要原因是受疫情影響，培訓會議取消或減少。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計663.57萬元，其中：政府采購貨物支出2.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出661.20萬元。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車6輛，其他用車主要是用于市政日常養護維修。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入424,086.65萬元，本年支出424,086.65萬元，年末結轉和結余0.00,支出具體情況如下：

　　市政道路建設資金312,132.58萬元；市政基礎設施養護維修費18,356.07萬元；機場三期石油管線遷改工程資金12,000萬元；蘭州新區秦川園區小橫路（棚改）安置房項目征拆安置資金11,012.24萬元；環衛費用10,000萬元；蘭州新區大型公交停保場建設項目8,000萬元；蘭州新區瑞玲新隴家園公租房項目建設資金5,000萬元；蘭州新區移民安置過渡性住房裝飾裝修項目建設資金2,532萬元；2019年度污水處理費1,319.90萬元；蘭州新區南站市政配套工程建設資金1,000萬元；蘭州新區中川機場三期擴建市政配套工程建設資金1,000萬元；農村公路建設養護資金933.86萬元；蘭州新區西岔園區環衛停車場800萬元；

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效情況說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對62個項目開展了績效自評，自評項目62項，涉及資金596,684.23萬元。從評價情況來看，有60個項目自評結果為：全部或基本達成預期指標；剩余2個項目自評結果為：部分達成預期指標并具有一定效果，未全部達成預期指標的主要原因是：1.“2021年城管執法服裝采購費用”預算支出3.59萬元,實際未完成支付，因上級文件政策調整，自2022年起，個人負擔部分（30%）免除，故該項采買在2022年進行；2.“局信息化系統等保測評”預算支出16萬元，實際支出11.2萬元，因受疫情影響，測評報告未在2021年12月底前完成，計劃下一年度完成支付。

　　（二）績效自評結果（見附件）

　　根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況如下：全年完成固投262.3億元，較2020年213億元增長23.1%。建筑業方面：全年完成建筑業產值114億元，較2020年74億元增長54%；完成建筑領域工業產值20.5億元，較2020年15.5億元增長32.3%。房地產市場方面：全年完成房地產銷售面積209萬平方米，較2020年170萬平方米增長23%。向上爭取資金方面：全年完成向上爭取資金14.71億元。公路運輸方面：全年完成公路運輸周轉量78463萬噸公里，較2020年增長10.5%。市政配套建設方面：建成城鄉道路30.11公里（農村公路10公里，市政道路20.11公里）、燃氣管網32.6公里、供熱管網47.4公里。

　　項目全年預算數為596,684.23萬元，執行數為583,655.88萬元，執行率97.82%。主要產出和效果：一是保障機構正常運轉、完成日常工作任務、保障重點項目建設資金；二是各項預算資金均按時、按質、按量完成，嚴格執行有關文件規定，合理控制預算，同時在項目執行中采取節約成本的措施，未有超出預算的情況發生。發現的問題及原因，“2021年城管執法服裝采購費用”預算支出3.59萬元,實際未完成支付，因上級文件政策調整，自2022年起，個人負擔部分（30%）免除，故該項采買在2022年進行；“局信息化系統等保測評”預算支出16萬元，實際支出11.2萬元，因受疫情影響，測評報告未在2021年12月底前完成，計劃下一年度完成支付。下一步改進措施，一是嚴格執行《預算法》相關規定，合理編制部門預算，按照程序報批并嚴格執行；二是依托績效評價制度，督促各項目的建設進度，提高資金支付率和使用率。

　　（三）部門績效評價結果

　　按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分98.29分，評價結果為：全部或基本達成預期指標，所有項目均與批復下達相符。

　　（四）重點項目績效目標情況

　　2021年度本部門重點項目1個，為全域無垃圾項目。

　　項目概況：項目分三年實施，于2017年9月立項，2020年7月完成，三個園區（中川、西岔、秦川）同時開展。2017-2018年完成城區及托管行政村成年垃圾清理，18-19年完成新區大量建筑垃圾填埋清運及垃圾收運站主體施工，19-20年常態化保潔及零星建筑垃圾清運、垃圾收運站等環衛基礎設施設備調試安裝。根據財政預算批復情況制定資金撥付計劃，按時撥付項目資金。

　　項目立項背景：2017年3月，甘肅省人民政府辦公廳印發了《全省全域無垃圾三年專項治理行動方案（2017—2020年）》，2017年6月，甘肅省政府在甘南藏族自治州召開全省全域無垃圾現場推進會，推廣甘南州全域旅游無垃圾示范區創建經驗，要求全省把環境整治作為一把手工程，靠實責任，確保三年見成效，五年內鞏固提升完善。蘭州新區根據全省全域無垃圾現場推進會精神，積極開展本轄區全域無垃圾創建工作，在全面排查城鄉陳年垃圾堆棄情況的基礎上，動員全社會力量，在規定時限內，全面清除轄區內所有陳年垃圾，達到視野之內(村鎮周邊、交通沿線、景區周圍)無垃圾的要求。

　　項目實施過程：項目過程方面，為進行全域無垃圾創建工作，新區管委會先后審議了《關于全域無垃圾項目清運單價的請示》《蘭州新區貫徹落實全省全域無垃圾現場推進會議精神實施方案》《關于蘭州新區全域無垃圾三年專項治理行動驗收工作方案的請示》，制定了《蘭州新區全域無垃圾創建工作實施方案》，為項目的執行制定了標準、明確了流程。該項目過程執行較規范，資金管理制度健全，審批程序和手續完整，資金使用符合項目相關政策文件規定的用途，制度執行有效性高。

　　項目績效目標：通過全域無垃圾創建工作，使新區范圍內陳年垃圾得到全面清理，新增垃圾得到規范處理，實現垃圾堆放規范化，視野之內（村鎮周邊、交通沿線、景點周圍）無垃圾。通過農村危房改造、衛生廁所改造及污水垃圾收集處理，進一步加強農村環保基礎設施建設實現整潔統一、靚麗美觀；通過機場邊、道路邊、溝渠邊、村莊邊、沿山邊、農田邊的“六邊”環境綜合整治，實現潔化、綠化、和美化；通過建立健全環境衛生整治長效管理機制，切實改善新區生活生產條件，努力打造宜居宜業宜游魅力新區。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：蘭州新區城鄉建設和交通管理局2021年度部門決算表

　　附件2：2021年度部門預算項目支出績效自評報告

　　附件3：2021年度部門預算項目績效自評表